| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 58.52 | | 國外-紐澳 | 14.57 | | 上市-半導體業 | 7.92 | | 上市-電子零組件業 | 4.56 | | 國外存託憑證-北美 | 4.41 | | 存款-活期存款 | 3.69 | | 上櫃-電子零組件業 | 2.54 | | 上市-紡織纖維 | 1.69 | | 國外-大陸有價證券 | 1.10 | | 國外存託憑證-紐澳 | 0.77 | | 上市-居家生活 | 0.58 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 臺灣中小企業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | | 申購手續費 | 申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.1900 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2007/10/12 | | 經理人 | 馬治雲 | | 投資地區 | 中華民國,澳洲,紐西蘭,大陸地區,香港,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,印度,印尼,菲律賓,巴基斯坦,越南 | | 投資標的 | 中華民國之上市與上櫃之股票(含承銷股票),指數股票型基金(ETF),存託憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,外國有價證券證券集中交易市場及於上述國家或地區內經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票) 指數股票型基金(ETF),存託憑證不動產證券化商品,或符合金管會規定的評等之一定等級,由國家或機構所保證或發行之債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.70 | 277 of 654 | | 近一個月 | 0.89 | 228 of 652 | | 近三個月 | 7.60 | 269 of 650 | | 近六個月 | 13.35 | 327 of 635 | | 今年以來 | 4.62 | 466 of 654 | | 近一年 | 11.12 | 379 of 629 | | 近兩年 | 7.26 | 368 of 594 | | 近三年 | -23.78 | 398 of 497 | | 近五年 | 7.94 | 297 of 418 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 17.6056 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1559 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6303 |
|
|
